加利福尼亚州普莱森顿，2021年2月25日(环球通讯社)——工作日,公司。(纳斯达克代码:WDAY)，是一家企业云应用领域的领导者金融而且人力资源华体会体育彩票全站该公司今天公布了截至2021年1月31日的第四财季和全年业绩。
2021财年第四季度业绩
- 总营收为11.3亿美元，较2020财年第四季度增长15.9%。订阅收入为10.1亿美元，较去年同期增长19.8%。
- 营运亏损为7,330万美元，占营收的负6.5%，而去年同期营运亏损为1.461亿美元，占营收的负15.0%。该公司第四季度的非公认会计准则营业收入为2.11亿美元，占营收的18.6%，而去年同期的非公认会计准则营业收入为1.166亿美元，占营收的11.9%。1
- 基本和摊薄每股净亏损为0.30美元，而2020财年第四季度的基本和摊薄每股净亏损为0.56美元。非gaap摊薄每股净利润为0.73美元，而去年同期非gaap摊薄每股净利润为0.50美元。2
2021财年业绩
- 总营收为43.2亿美元，较2020财年增长19.0%。订阅收入为37.9亿美元，较上年增长22.4%。
- 营业亏损为2.486亿美元，占营收的负5.8%，而在2020财年，营业亏损为5.022亿美元，占营收的负13.8%。非公认会计准则的营业收入为8.672亿美元，占营收的20.1%，而上年非公认会计准则的营业收入为4.845亿美元，占营收的13.4%。1
- 基本和摊薄每股净亏损为1.19美元，而2020财年的基本和摊薄每股净亏损为2.12美元。非公认会计准则摊薄每股净利润为2.93美元，而去年非公认会计准则摊薄每股净利润为1.88美元。2
- 营业现金流为12.7亿美元，上年为8.646亿美元。
- 截至2021年1月31日，现金、现金等价物和有价证券为35.4亿美元。
对新闻的评论
Workday联合创始人兼联合首席执行官Aneel Bhusri表示:“对于我们如何结束这非凡的一年，以及我们作为一家公司和社区——包括员工、客户和合作伙伴——如何做出回应、创新并相互支持，我感到无比自豪。”“当我们展望未来时，我被我们所拥有的不可思议的机会所鼓舞，因为我们继续作为世界上最大的组织的数字转型的支柱，因为他们在今天快速变化的环境中采用新的方式来吸引员工和管理财务。”
Workday联合首席执行官查诺•费尔南德斯(Chano Fernandez)表示:“随着越来越多的企业加快人力资源和财务技术投资，并采用基于云的系统来应对不断变化的世界，我们在今年的年底表现非常强劲。”“回顾这一年，我很高兴我们的员工能够在这样一个充满活力的时代做出回应，并反过来为我们的客户和彼此创造伟大的体验和成果。我们的客户群体现在代表着5000多万员工，随着我们进入下一个财年，我们希望在这一强劲势头的基础上，进行重大的渠道改进，帮助我们更好地实现新的预订量的加速增长。”
Workday总裁兼首席财务官Robynne Sisco表示:“我们第四季度和2021财年的强劲业绩证明了我们解决方案的战略性、任务关键性和业务的韧性。”“我们目前预计，2022财年的订阅收入将在43.8亿美元至44亿美元之间，同比增长16%，非公认会计准则运营利润率预计为17%。我们今年的重点是推动预订量加速增长，我们预计这最终将导致未来预订收入的更快增长。”
最近的亮点
- 工作日宣布收购Peakon ApS的意图，Peakon ApS是一个将反馈转化为可操作见解的员工成功平台。与匹康合作，Workday将为组织提供一个持续倾听的平台，帮助推动员工敬业度，提高组织绩效。
- Workday已经将其面向首席财务官办公室的市场拓展到了Workday企业财务解决方案。这项新服务为客户——特别是那些以产品为基础的行业，如零售或制造业的企业资源规划和行业特定系统——提供了加速其数字金融转型的灵活性，同时尽可能减少摩擦。
- 工作日宣布COVID-19疫苗管理解决方案，将实时人力资源数据与免疫信息结合起来，为客户提供所需的洞察力和资源，帮助培养更健康的员工队伍和更安全的工作场所。华体会体育彩票全站
- 工作日宣布毕马威(KPMG)前美国董事长兼首席执行官林恩•道蒂(Lynne Doughtie)当选为其董事会独立董事。
- 工作日宣布该公司已提拔道格•罗宾逊为全球销售执行副总裁，向联合首席执行官查诺•费尔南德斯汇报。
- Workday被定位为为1000 +员工企业提供云HCM套件的Gartner Magic象限3.这已经是连续第五年了。
- 工作日是公认的在Workday财务管理、Workday人力资本管理和Workday供应链管理解决方案的企业资源规划方面，该奖项连续第四年在KLAS中获得最佳。Workday还获得了KLAS最佳人才管理奖。
- 工作日欢迎其最新的品牌大使大阪直美(Naomi Osaka)是全球知名的网球冠军、最近的澳大利亚网球公开赛(Australian Open)冠军，也是社会正义运动的主要声音。
财报电话会议详情
Workday计划今天召开电话会议，回顾其第四财季和2021年全年的财务业绩，并讨论其财务前景。电话预定在太平洋时间下午1:30 /东部时间下午4:30开始，可以通过网络直播．网络直播将进行现场直播，并在大约90天的直播结束后进行回放。
Workday使用工作日的博客作为披露重大非公开信息的手段，并遵守第FD条所规定的披露义务。
| 1 | 非公认会计准则的营业收入不包括基于股票的薪酬费用、雇员股票交易的雇主工资税相关项目和收购相关无形资产的摊销费用。有关详细信息，请参阅所附财务表中的“关于非公认会计准则财务措施”一节。 |
| 2 | 非公认会计准则每股净收入不包括基于股份的薪酬支出、员工股票交易的雇主工资税相关项目、收购相关无形资产的摊销费用、与可转换优先票据相关的非现金利息支出以及所得税影响。有关详细信息，请参阅所附财务表中的“关于非公认会计准则财务措施”一节。 |
| 3. | 高德纳“1000 +员工企业的云HCM套件的神奇四分之一”，作者:杰森·塞拉托、克里斯·彭、杰夫·弗雷尔穆斯、罗恩·汉斯科姆、海伦·波伊特文、萨姆·格林特、拉纳迪普·钱德拉、阿曼达·格兰杰，2020年11月9日。 |
需要声明
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关于工作
工作日是领先的企业云应用程序提供商吗金融而且人力资源华体会体育彩票全站，帮助客户在不断变化的世界中适应和发展。用于财务管理、人力资源、计划、支出管理和分析的Workday应用程序已经被世界各地成千上万的组织和各行各业华体会体育彩票全站采用——从中等规模的企业到超过45%的企业《财富》杂志500.有关Workday的更多信息，请访问workday.com．
©2021 Workday, Inc.版权所有。Workday和Workday标志是Workday, Inc.的注册商标。所有其他品牌和产品名称均为其各自持有人的商标或注册商标。
非公认会计准则财务指标的使用
非公认会计准则财务措施与Workday根据公认会计准则确定的财务结果的协调，包括在本新闻稿的末尾，随附财务数据。关于这些非公认会计准则财务措施的描述，包括管理层使用每种措施的原因，请参见表格中“关于非公认会计准则财务措施”的部分。如果没有不合理的努力，我们的非公认会计准则运营利润率的未来展望与我们的前瞻性公认会计准则运营利润率的协调是不可能实现的，因为基于股票的薪酬费用的量化不包括在非公认会计准则运营利润率中，需要额外的投入，如授予的股票数量和无法确定的市场价格。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，其中包括关于Workday 2022财年全年订阅收入和非公认会计准则运营利润率、增长指标、机会、管道和定位的陈述。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“寻求”、“计划”、“项目”、“展望未来”、“期望”、“进入”等词汇，以及类似的表达都是用来识别前瞻性陈述的。这些前瞻性陈述受到风险、不确定性和假设的影响。如果风险成为现实或假设被证明是错误的，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果有重大差异。风险包括但不限于:(i)持续的COVID-19大流行对我们的业务以及我们的客户、潜在客户、合作伙伴和服务提供商的影响;(ii)尚未完成的对匹康的收购可能无法及时或根本完成的风险，我们可能无法实现交易的预期收益，或我们可能发生与交易有关的意外成本或其他负面影响;(iii)我们对匹康或我们收购的任何其他公司实施我们的计划、目标和其他期望的能力;(iv)违反我们的安全措施，未经授权访问我们的客户或其他用户的个人数据，或扰乱我们的数据中心或计算基础设施运营;(v)服务中断、应用程序部署延迟以及应用程序无法正常执行;(vi)有效管理经济增长的能力; (vii) competitive factors, including pricing pressures, industry consolidation, entry of new competitors and new applications, advancements in technology, and marketing initiatives by our competitors; (viii) the development of the market for enterprise cloud applications and services; (ix) acceptance of our applications and services by customers and individuals, including any new features, enhancements, and modifications, as well as the acceptance of any underlying technology such as machine learning, artificial intelligence, and blockchain; (x) adverse changes in general economic or market conditions; (xi) the regulatory, economic, and political risks associated with our domestic and international operations; (xii) the regulatory risks related to new and evolving technologies such as machine learning, artificial intelligence, and blockchain; (xiii) delays or reductions in information technology spending; and (xiv) changes in sales, which may not be immediately reflected in our results due to our subscription model. Further information on these and additional risks that could affect Workday’s results is included in our filings with the Securities and Exchange Commission (“SEC”), including our Form 10-Q for the fiscal quarter ended October 31, 2020, and our future reports that we may file with the SEC from time to time, which could cause actual results to vary from expectations. Workday assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.
本文件、我们的网站或其他新闻稿或公开声明中提及的任何尚未发布的服务、特性或功能(目前尚未发布)均可由Workday自行决定进行更改，且可能无法按计划或根本无法发布。购买Workday服务的客户应根据当前可用的服务、特性和功能来做出购买决定。
工作日,公司。
合并资产负债表精简版
(千)
(未经审计的)
| 1月31日 | |||||
| 2021 | 2020 | ||||
| 资产 | |||||
| 流动资产: | |||||
| 现金及现金等价物 | ＄ | 1384181年 | ＄ | 731141年 | |
| 有价证券 | 2151472年 | 1213432年 | |||
| 贸易和其他应收款，净额 | 1032484年 | 877578年 | |||
| 递延费用 | 122764年 | 100459年 | |||
| 预提费用和其他流动资产 | 111160年 | 172012年 | |||
| 流动资产总额 | 4802061年 | 3094622年 | |||
| 财产和设备，净 | 972403年 | 936179年 | |||
| 经营租赁使用权资产 | 414143年 | 290902年 | |||
| 递延成本，非流动成本 | 271796年 | 222395年 | |||
| 与收购相关的无形资产，净值 | 248626年 | 308401年 | |||
| 善意 | 1819625年 | 1819261年 | |||
| 其他资产 | 189757年 | 144605年 | |||
| 总资产 | ＄ | 8718411年 | ＄ | 6816365年 | |
| 负债和股东权益 | |||||
| 流动负债: | |||||
| 应付账款 | ＄ | 75596年 | ＄ | 57556年 | |
| 应计费用和其他流动负债 | 169266年 | 130050年 | |||
| 应计补偿 | 285061年 | 248154年 | |||
| 不劳而获的收入 | 2556624年 | 2223178年 | |||
| 经营租赁负债 | 93000年 | 66147年 | |||
| 债务,目前 | 1103101年 | 244319年 | |||
| 流动负债总额 | 4282648年 | 2969404年 | |||
| 债务,非流动 | 691913年 | 1017967年 | |||
| 非劳动收入，非流动收入 | 80111年 | 86025年 | |||
| 经营租赁负债，非流动负债 | 350051年 | 241425年 | |||
| 其他负债 | 35854年 | 14993年 | |||
| 总负债 | 5440577年 | 4329814年 | |||
| 股东权益: | |||||
| 普通股 | 242 | 231 | |||
| 额外的实收资本 | 6254936年 | 5090187年 | |||
| 库存股票 | (12384) | - - - - - - | |||
| 累计其他综合收入(损失) | (54970) | 23492年 | |||
| 累积赤字 | (2909990) | (2627359) | |||
| 股东权益总额 | 3277834年 | 2486551年 | |||
| 总负债和股东权益 | ＄ | 8718411年 | ＄ | 6816365年 | |
工作日,公司。
合并经营简表
(以千为单位，除每个共享数据外)
(未经审计的)
| 截至1月31日的三个月， | 截至1月31日 | ||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||
| 收入: | |||||||||||
| 订阅服务 | ＄ | 1006251年 | ＄ | 839694年 | ＄ | 3788452年 | ＄ | 3096389年 | |||
| 专业服务 | 125433年 | 136605年 | 529544年 | 530817年 | |||||||
| 总收入 | 1131684年 | 976299年 | 4317996年 | 3627206年 | |||||||
| 成本和费用(1）： | |||||||||||
| 订阅服务的费用 | 169246年 | 132578年 | 611912年 | 488513年 | |||||||
| 专业服务费用 | 143798年 | 152197年 | 586220年 | 576745年 | |||||||
| 产品开发 | 439095年 | 422211年 | 1721222年 | 1549906年 | |||||||
| 销售和市场营销 | 335249年 | 306618年 | 1233173年 | 1146548年 | |||||||
| 一般和行政 | 117607年 | 108792年 | 414068年 | 367724年 | |||||||
| 总成本及开支 | 1204995年 | 1122396年 | 4566595年 | 4129436年 | |||||||
| 营业收入(亏损) | (73311) | (146097) | (248599) | (502230) | |||||||
| 其他收入(费用)，净额 | 4737年 | 16884年 | (26535) | 19783年 | |||||||
| 扣除所得税前的亏损 | (68574) | (129213) | (275134) | (482447) | |||||||
| 所得税的准备(收益) | 3133年 | (1255) | 7297年 | (1773) | |||||||
| 净亏损 | ＄ | (71707) | ＄ | (127958) | ＄ | (282431) | ＄ | (480674) | |||
| 每股净亏损，基本和稀释 | ＄ | (0.30) | ＄ | (0.56) | ＄ | (1.19) | ＄ | (2.12) | |||
| 加权平均股票用于计算每股净亏损，基本和稀释 | 240992年 | 230491年 | 237019年 | 227185年 | |||||||
| (1)成本和费用包括按份额计算的薪酬费用，具体如下: | |||||||||||
| 截至1月31日的三个月， | 截至1月31日 | ||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||
| 订阅服务的费用 | ＄ | 17769年 | ＄ | 13869年 | ＄ | 63253年 | ＄ | 49919年 | |||
| 专业服务费用 | 27402年 | 23011年 | 101869年 | 80401年 | |||||||
| 产品开发 | 126426年 | 118978年 | 505376年 | 434188年 | |||||||
| 销售和市场营销 | 51938年 | 48072年 | 202819年 | 176758年 | |||||||
| 一般和行政 | 33579年 | 30492年 | 131537年 | 118614年 | |||||||
工作日,公司。
现金流量合并报表
(千)
(未经审计的)
| 截至1月31日的三个月， | 截至1月31日 | ||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||
| 经营活动现金流: | |||||||||||
| 净亏损 | ＄ | (71707) | ＄ | (127958) | ＄ | (282431) | ＄ | (480674) | |||
| 将净亏损与经营活动提供(用于)的净现金相调和的调整: | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 75101年 | 75126年 | 293657年 | 276278年 | |||||||
| 基于份额的薪酬费用 | 257114年 | 234422年 | 1004854年 | 859571年 | |||||||
| 摊销递延成本 | 30506年 | 24744年 | 112647年 | 90641年 | |||||||
| 债务贴现和发行成本的摊销 | 12227年 | 14634年 | 53693年 | 54034年 | |||||||
| 非现金租赁费用 | 23987年 | 18170年 | 84376年 | 67325年 | |||||||
| 其他 | (20351) | (26110) | (12311) | (35063) | |||||||
| 经营资产及负债变动(合并业务后): | |||||||||||
| 贸易和其他应收款，净额 | (286903) | (262280) | (159240) | (176141) | |||||||
| 递延费用 | (82629) | (68061) | (184353) | (149168) | |||||||
| 预付费用和其他资产 | 15379年 | (18413) | 52117年 | (17736) | |||||||
| 应付账款 | 5837年 | 15805年 | (3476) | 20293年 | |||||||
| 应计费用及其他负债 | 27906年 | (6375) | (18472) | 220 | |||||||
| 不劳而获的收入 | 567279年 | 423410年 | 327380年 | 355018年 | |||||||
| 经营活动提供的(用于)现金净额 | 553746年 | 297114年 | 1268441年 | 864598年 | |||||||
| 投资活动产生的现金流: | |||||||||||
| 购买有价证券 | (768641) | (368422) | (2731885) | (1797468) | |||||||
| 有价证券的期限 | 520010年 | 346813年 | 1802334年 | 1686643年 | |||||||
| 有价证券的销售 | 5348年 | 1009年 | 10627年 | 56508年 | |||||||
| 拥有的房地产项目 | (793) | (3693) | (6116) | (99308) | |||||||
| 资本支出，不包括自有房地产项目 | (48688) | (47420) | (253380) | (243694) | |||||||
| 业务合并，净现金收购 | - - - - - - | (460718) | - - - - - - | (473603) | |||||||
| 购买其他无形资产 | (2950) | (850) | (2950) | (850) | |||||||
| 购买非流通股权及其他投资 | (4264) | (8100) | (67482) | (25393) | |||||||
| 非市场权益及其他投资的出售及到期 | 1005年 | - - - - - - | 7228年 | 252 | |||||||
| 其他 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | （9) | |||||||
| 投资活动提供的(用于)现金净额 | (298973) | (541381) | (1241624) | (896922) | |||||||
| 融资活动产生的现金流: | |||||||||||
| 定期贷款的借款收益，扣除债务贴现和发行成本 | - - - - - - | - - - - - - | 747795年 | - - - - - - | |||||||
| 可转换优先票据的支付 | (66) | - - - - - - | (250012) | (30） | |||||||
| 定期贷款还款 | (9375) | - - - - - - | (18750) | - - - - - - | |||||||
| 从员工权益计划中发行普通股的收益 | 70506年 | 62353年 | 148673年 | 125673年 | |||||||
| 其他 | (221) | (144) | (2657) | (519) | |||||||
| 融资活动提供的(用于)现金净额 | 60844年 | 62209年 | 625049年 | 125124年 | |||||||
| 汇率变动的影响 | 788 | (78) | 1334年 | (282) | |||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增(减)额 | 316405年 | (182136) | 653200年 | 92518年 | |||||||
| 期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 1071516年 | 916857年 | 734721年 | 642203年 | |||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | ＄ | 1387921年 | ＄ | 734721年 | ＄ | 1387921年 | ＄ | 734721年 | |||
工作日,公司。
公认会计准则与非公认会计准则数据的协调
截至2021年1月31日的三个月
(以千为单位，百分比和共享数据除外)
(未经审计的)
| 公认会计准则 | 基于份额的补偿费用 | 其他营运费用（2） | 可转换优先票据债务贴现和发行成本的摊销 | 所得税和稀释效应（3） | 非公认会计原则 | ||||||||||||
| 成本和费用: | |||||||||||||||||
| 订阅服务的费用 | ＄ | 169246年 | ＄ | (17769) | ＄ | (8501) | ＄ | - - - - - - | ＄ | - - - - - - | ＄ | 142976年 | |||||
| 专业服务费用 | 143798年 | (27402) | (1643) | - - - - - - | - - - - - - | 114753年 | |||||||||||
| 产品开发 | 439095年 | (126426) | (6857) | - - - - - - | - - - - - - | 305812年 | |||||||||||
| 销售和市场营销 | 335249年 | (51938) | (8956) | - - - - - - | - - - - - - | 274355年 | |||||||||||
| 一般和行政 | 117607年 | (33579) | (1226) | - - - - - - | - - - - - - | 82802年 | |||||||||||
| 营业收入(亏损) | (73311) | 257114年 | 27183年 | - - - - - - | - - - - - - | 210986年 | |||||||||||
| 营业利润率 | (6.5) % | 22.7% | 2.4% | - % | - % | 18.6% | |||||||||||
| 其他收入(费用)，净额 | 4737年 | - - - - - - | - - - - - - | 12117年 | - - - - - - | 16854年 | |||||||||||
| 扣除所得税(收益)前的收入(损失) | (68574) | 257114年 | 27183年 | 12117年 | - - - - - - | 227840年 | |||||||||||
| 所得税的准备(收益) | 3133年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 40157年 | 43290年 | |||||||||||
| 净收入(亏损) | ＄ | (71707) | ＄ | 257114年 | ＄ | 27183年 | ＄ | 12117年 | ＄ | (40157) | ＄ | 184550年 | |||||
| 每股净收入(亏损)(1） | ＄ | (0.30) | ＄ | 1.07 | ＄ | 0.11 | ＄ | 0.05 | ＄ | (0.20) | ＄ | 0.73 | |||||
| (1） | 美国公认会计准则每股净亏损是根据240,992股基本普通股和稀释加权平均普通股计算的。非公认会计准则每股净收入是根据252099股稀释加权平均普通股计算的。 |
| （2） | 其他经营费用包括与收购相关的无形资产的摊销1,400万美元，以及与雇主工资税有关的员工股票交易项目总额1,320万美元。 |
| （3） | 我们在计算非公认会计准则所得税条款时采用了固定的长期预期税率，以便在报告期间提供更好的一致性。2021财年，我们确定非公认会计准则的预期税率为19%。其中包括0.03美元的稀释影响，这是由基本和稀释每股净亏损转换为稀释每股净收入。 |
工作日,公司。
公认会计准则与非公认会计准则数据的协调
截至2020年1月31日的三个月
(以千为单位，百分比和共享数据除外)
(未经审计的)
| 公认会计准则 | 基于份额的补偿费用 | 其他营运费用（2） | 可转换优先票据债务贴现和发行成本的摊销 | 所得税和稀释效应（3） | 非公认会计原则 | ||||||||||||
| 成本和费用: | |||||||||||||||||
| 订阅服务的费用 | ＄ | 132578年 | ＄ | (13869) | ＄ | (8334) | ＄ | - - - - - - | ＄ | - - - - - - | ＄ | 110375年 | |||||
| 专业服务费用 | 152197年 | (23011) | (1179) | - - - - - - | - - - - - - | 128007年 | |||||||||||
| 产品开发 | 422211年 | (118978) | (7253) | - - - - - - | - - - - - - | 295980年 | |||||||||||
| 销售和市场营销 | 306618年 | (48072) | (9671) | - - - - - - | - - - - - - | 248875年 | |||||||||||
| 一般和行政 | 108792年 | (30492) | (1820) | - - - - - - | - - - - - - | 76480年 | |||||||||||
| 营业收入(亏损) | (146097) | 234422年 | 28257年 | - - - - - - | - - - - - - | 116582年 | |||||||||||
| 营业利润率 | (15.0) % | 24.0% | 2.9% | - % | - % | 11.9% | |||||||||||
| 其他收入(费用)，净额 | 16884年 | - - - - - - | - - - - - - | 14635年 | - - - - - - | 31519年 | |||||||||||
| 扣除所得税(收益)前的收入(损失) | (129213) | 234422年 | 28257年 | 14635年 | - - - - - - | 148101年 | |||||||||||
| 所得税的准备(收益) | (1255) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 26432年 | 25177年 | |||||||||||
| 净收入(亏损) | ＄ | (127958) | ＄ | 234422年 | ＄ | 28257年 | ＄ | 14635年 | ＄ | (26432) | ＄ | 122924年 | |||||
| 每股净收入(亏损)(1） | ＄ | (0.56) | ＄ | 1.02 | ＄ | 0.12 | ＄ | 0.06 | ＄ | (0.14) | ＄ | 0.50 | |||||
| (1） | GAAP每股净亏损是根据230,491股普通股的基本股和稀释加权平均股计算的。非公认会计准则每股净收入是根据247,819股稀释加权平均普通股计算的。 |
| （2） | 其他经营费用包括与收购相关的无形资产的摊销1700万美元，以及与雇主工资税相关的员工股票交易项目总额1120万美元。 |
| （3） | 我们在计算非公认会计准则所得税条款时采用了固定的长期预期税率，以便在报告期间提供更好的一致性。2020财年，非公认会计准则的预期税率为17%。每股金额包括0.03美元的摊薄影响，这是由基本和摊薄的每股净亏损转换为摊薄的每股净利润。 |
工作日,公司。
公认会计准则与非公认会计准则数据的协调
截至2021年1月31日
(以千为单位，百分比和共享数据除外)
(未经审计的)
| 公认会计准则 | 基于份额的补偿费用 | 其他营运费用（2） | 可转换优先票据债务贴现和发行成本的摊销 | 所得税和稀释效应（3） | 非公认会计原则 | ||||||||||||
| 成本和费用: | |||||||||||||||||
| 订阅服务的费用 | ＄ | 611912年 | ＄ | (63253) | ＄ | (34799) | ＄ | - - - - - - | ＄ | - - - - - - | ＄ | 513860年 | |||||
| 专业服务费用 | 586220年 | (101869) | (6486) | - - - - - - | - - - - - - | 477865年 | |||||||||||
| 产品开发 | 1721222年 | (505376) | (27567) | - - - - - - | - - - - - - | 1188279年 | |||||||||||
| 销售和市场营销 | 1233173年 | (202819) | (35797) | - - - - - - | - - - - - - | 994557年 | |||||||||||
| 一般和行政 | 414068年 | (131537) | (6337) | - - - - - - | - - - - - - | 276194年 | |||||||||||
| 营业收入(亏损) | (248599) | 1004854年 | 110986年 | - - - - - - | - - - - - - | 867241年 | |||||||||||
| 营业利润率 | (5.8) % | 23.3% | 2.6% | - % | - % | 20.1% | |||||||||||
| 其他收入(费用)，净额 | (26535) | - - - - - - | - - - - - - | 53326年 | - - - - - - | 26791年 | |||||||||||
| 扣除所得税(收益)前的收入(损失) | (275134) | 1004854年 | 110986年 | 53326年 | - - - - - - | 894032年 | |||||||||||
| 所得税的准备(收益) | 7297年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 162569年 | 169866年 | |||||||||||
| 净收入(亏损) | ＄ | (282431) | ＄ | 1004854年 | ＄ | 110986年 | ＄ | 53326年 | ＄ | (162569) | ＄ | 724166年 | |||||
| 每股净收入(亏损)(1） | ＄ | (1.19) | ＄ | 4.24 | ＄ | 0.47 | ＄ | 0.22 | ＄ | (0.81) | ＄ | 2.93 | |||||
| (1） | GAAP每股净亏损是根据237,019股普通股的基本股和稀释加权平均股计算的。非公认会计准则每股净收入是根据普通股的247,230股稀释加权平均股计算的。 |
| （2） | 其他经营费用包括与收购相关的无形资产的摊销5980万美元，以及与雇主工资税相关的员工股票交易项目总额5120万美元。 |
| （3） | 我们在计算非公认会计准则所得税条款时采用了固定的长期预期税率，以便在报告期间提供更好的一致性。2021财年，我们已经确定非公认会计准则的预期税率为19%。每股金额包括0.12美元的稀释影响，这是由基本和稀释每股净亏损转换为稀释每股净收入。 |
工作日,公司。
公认会计准则与非公认会计准则数据的协调
截止2020年1月31日
(以千为单位，百分比和共享数据除外)
(未经审计的)
| 公认会计准则 | 基于份额的补偿费用 | 其他营运费用（2） | 可转换优先票据债务贴现和发行成本的摊销 | 所得税和稀释效应（3） | 非公认会计原则 | ||||||||||||
| 成本和费用: | |||||||||||||||||
| 订阅服务的费用 | ＄ | 488513年 | ＄ | (49919) | ＄ | (40326) | ＄ | - - - - - - | ＄ | - - - - - - | ＄ | 398268年 | |||||
| 专业服务费用 | 576745年 | (80401) | (6440) | - - - - - - | - - - - - - | 489904年 | |||||||||||
| 产品开发 | 1549906年 | (434188) | (30684) | - - - - - - | - - - - - - | 1085034年 | |||||||||||
| 销售和市场营销 | 1146548年 | (176758) | (40774) | - - - - - - | - - - - - - | 929016年 | |||||||||||
| 一般和行政 | 367724年 | (118614) | (8592) | - - - - - - | - - - - - - | 240518年 | |||||||||||
| 营业收入(亏损) | (502230) | 859880年 | 126816年 | - - - - - - | - - - - - - | 484466年 | |||||||||||
| 营业利润率 | (13.8) % | 23.7% | 3.5% | - % | - % | 13.4% | |||||||||||
| 其他收入(费用)，净额 | 19783年 | - - - - - - | - - - - - - | 54034年 | - - - - - - | 73817年 | |||||||||||
| 扣除所得税(收益)前的收入(损失) | (482447) | 859880年 | 126816年 | 54034年 | - - - - - - | 558283年 | |||||||||||
| 所得税的准备(收益) | (1773) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 96681年 | 94908年 | |||||||||||
| 净收入(亏损) | ＄ | (480674) | ＄ | 859880年 | ＄ | 126816年 | ＄ | 54034年 | ＄ | (96681) | ＄ | 463375年 | |||||
| 每股净收入(亏损)(1） | ＄ | (2.12) | ＄ | 3.78 | ＄ | 0.56 | ＄ | 0.24 | ＄ | (0.58) | ＄ | 1.88 | |||||
| (1） | GAAP每股净亏损是根据227,185股普通股的基本股和稀释加权平均股计算的。非公认会计准则每股净收入是根据247,013股稀释加权平均普通股计算的。 |
| （2） | 其他经营费用包括与收购相关的无形资产的摊销7180万美元，以及与雇主工资税有关的员工股票交易项目总额550万美元。 |
| （3） | 我们在计算非公认会计准则所得税条款时采用了固定的长期预期税率，以便在报告期间提供更好的一致性。2020财年，非公认会计准则的预期税率为17%。在每股金额中包括由基本的和稀释的每股净亏损转换为稀释的每股净收入所产生的0.15美元的稀释影响。 |
关于非公认会计准则财务指标
为了向投资者和其他人提供有关Workday业绩的额外信息，我们披露了以下非公认会计准则的财务指标:非公认会计准则的每股营业收入(亏损)和非公认会计准则的每股净利润(亏损)。Workday提供了本次财报中使用的每个非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则财务指标的对账。非公认会计准则的营业收入(亏损)与公认会计准则的区别在于，它不包括基于股份的薪酬费用、与雇员股票交易有关的雇主工资税项目以及与收购相关的无形资产的摊销费用。非公认会计准则每股净收入(亏损)与公认会计准则的区别在于，它不包括基于股票的薪酬费用、员工股票交易的雇主工资税相关项目、收购相关无形资产的摊销费用、与可转换优先票据相关的非现金利息费用以及所得税影响。
Workday的管理层使用这些非公认会计准则的财务指标来理解和比较不同会计期间的运营结果，用于内部预算和预测目的，用于短期和长期运营计划，并评估Workday的财务业绩。管理层认为，这些非公认会计准则的财务指标反映了Workday正在进行的业务，能够对Workday的业务趋势进行有意义的期间间比较和分析。管理层还认为，这些非公认会计准则财务指标为投资者和其他人提供了有用的信息，帮助他们以与管理层相同的方式理解和评估Workday的运营结果和前景，并比较不同会计期间的财务结果和与同行公司的财务结果。
管理层认为，从公认会计准则浓缩合并经营报表中剔除以下项目对投资者和其他人评估Workday的经营业绩是有用的，因为以下因素:
- 基于份额的薪酬费用。尽管以股份为基础的薪酬是我们员工和高管薪酬的一个重要方面，管理层认为排除以股份为基础的薪酬支出是有益的，以更好地了解我们核心业务的长期表现，并便于将我们的结果与同行公司的结果进行比较。基于股票的薪酬费用是根据一些因素确定的，包括我们的股价、波动率和没收率，这些因素不在我们的控制范围内，通常与任何特定时期的经营决策和业绩无关。此外，以份额为基础的补偿费用并不反映赠款接受者最终获得的价值。
- 其他营运费用．其他经营费用包括雇员股票交易的雇主工资税相关项目和收购相关无形资产的摊销。雇员股票交易中与雇主工资税相关项目的金额取决于我们的股价和其他不受我们控制且与业务运营无关的因素。对于企业合并，我们通常将收购价格的一部分分配给无形资产。拨款数额是根据管理当局作出的估计和假设，并须摊销。分配给无形资产的收购价金额及其相关摊销期限可能有很大差异，而且每一次收购都是独特的，因此我们不认为它反映了正在进行的业务。
- 可转换优先票据债务贴现和发行成本的摊销．根据公认会计准则，我们被要求分别核算2013年6月和2017年9月在私募配售中发行的可转换优先票据的负债(债务)和股权(转换期权)部分。因此，基于GAAP的目的，我们需要确认可转换优先票据的有效利息支出，并在票据期限内摊销发行成本。有效利息费用与合同利息费用之间的差额，以及发行成本的摊销费用，在管理层评估我们的经营业绩时被排除在外，因为管理层认为这些非现金费用不能指示持续经营业绩。管理层认为，剔除非现金利息费用使投资者能够更好地了解Workday的运营业绩。
- 所得税影响。我们在计算非公认会计准则所得税条款时采用了固定的长期预期税率，以便在报告期间提供更好的一致性。在预测这一非公认会计准则的长期税率时，我们使用了三年财务预测，该预测排除了基于股票的薪酬和相关雇主工资税的直接影响、收购相关无形资产的摊销、债务贴现和发行成本的摊销。预计的税率考虑了其他因素，例如我们目前的经营结构、在不同司法管辖区的现有税收状况，以及我们业务所在的主要司法管辖区的主要立法。对于2021财年和2022财年，我们确定非公认会计准则的预期税率为19%，这反映了当前可用的信息，以及其他因素和假设。根据我们对2017年美国减税与就业法案、相关税法变化、预测地域收益组合的重大变化以及任何重大收购的持续分析，我们将定期重新评估这一税率，如有必要。
使用非公认会计准则的每股营业收入(亏损)和非公认会计准则的每股净收入(亏损)措施有一定的局限性，因为它们没有反映影响Workday运营的所有收入和费用项目。Workday通过将非公认会计准则财务措施与最具可比性的公认会计准则财务措施进行协调，来弥补这些限制。这些非公认会计准则的财务措施应作为根据公认会计准则编制的措施的补充，而不是替代或孤立于这些措施之外。此外，这些非公认会计准则措施可能与其他公司(包括同行公司)使用的非公认会计准则信息不同，因此可比性可能有限。管理层鼓励投资者和其他人全面审查Workday的财务信息，而不是依赖于单一的财务指标。
投资者关系联系人:
贾斯汀Furby
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媒体联络:
尼娜Oestlien
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